成立贸易公司可行性分析报告

张家港市恒盛药用化学有限公司

关于成立贸易公司可行性分析报告

（兽药原料、辅料、饲料添加剂）

1.背景分析及成立公司的要件

2.营销的渠道模式

3.拟经营产品的品种结构

4.企业组织架构

5.资源需求预测

6.岗位职责

7.（附件）江苏省兽药GSP文件

背景分析及成立公司的要件

市场容量及规模

据中监所网站报道，到2010年11月末，通过GMP验收的兽药生产企业已达1606家，均通过了兽药GMP认证，产品涉及29个剂型，近2000 个品种。从业约12万人。兽药行业年销售额超过300亿元，每年兽药生产产值均以10%-15%的速度增长。其中，产值超1亿元以上的企业有45家。据统计，截止2010年底，全国共批准设立1606家兽药生产企业，其中兽用生物制品企业（简称生药企业）74家，兽用化学药品企业（简称化药企业）1525家，兽用生物制品兼化学药品企业（简称生药兼化药企业）7家。

行业政策及环境

1、基本形成了以《兽药管理条例》为中心的兽药管理法规体系：《兽药注册管理办法》、《新兽药研制办法》、农业部442号公告 [编者注：根据《兽药管理条例》和《兽药注册办法》的规定，农业部制定了《兽用生物制品注册分类及注册资料要求》、《化学药品注册分类及注册资料要求》、《中兽药、天然药物分类及注册资料要求》、《兽医诊断制品注册分类及注册资料要求》、《兽用消毒剂分类及注册资料要求》、《兽药变更注册事项及申报资料要求》和《进口兽药再注册申报资料项目》，并自2005年1月1日起施行。] 等。

2、兽药监督体系基本形成:兽药行政管理部门；兽药检验体系；兽药卫生执法体系。

3、兽药标准体系基本完善：2005版兽药典共收载了化药446个有15个剂型；中药685个，有11个剂型；生药115个。制定有农业部兽药质量标准、进口兽药质量标准，地标升国标工作进展顺利。共完成对5849个地标的审查清理工作。发布标准710，废止地方标准品种数3300。

申请执照的程序

按江苏省兽药GSP验收标准申请。经营范围暂定为兽用化学药品、中药制剂、外用杀虫剂、消毒剂、原料药、生化药品、中药材（中药饮片）、特殊药品（兽用麻醉药品、精神药品、易制毒化学药品、毒性药品、放射性药品），以及兽用生物制品等。

营销的渠道模式

目前各公司采用的渠道模式主要为以下几种：

一、（原料）生产企业——经销商 ——生产企业

（原料）生产企业——生产企业

二、（成品）生产企业——经销商——二级经销商——终端养殖场

（成品）生产企业——经销商——终端养殖场

（成品）生产企业——终端养殖场

以上两种渠道模式中，分别为原料和成品两个上下游产业链的主要营销模式。在原料销售模式，由于供需双方具有一定的企业基础，获知产品信息的能力很强，。所以，经营环节比较少，直接控制力较强。同时由于80%以上的货源都为厂家或渠道商以帐期的方式（一月帐期）铺货，故每月动用的现金很少，几乎玩的是“空手道”。由于目前很多小厂家进货量少，价格高，尤其是冷门品种，需要经销商发挥集散的市场作用。所以，经销商在相对时间里的存在，是有市场客观基础的。

成品药限于目前等等原因，环节复杂呈多元复合状态。

拟经营产品的品种结构

经调查得出，目前主要兽药原料，辅料，饲料添加剂的市场份额如下：

喹诺酮类（沙星类）：约占40%，广谱抗菌，利润低，跑量大。

抗生素：广谱抗菌，约占25%，利润低，跑量大。

磺胺类：广谱抗菌，约占15%，利润低，跑量大。

解热镇痛：约占10%,量小，利润略高。

其他类：约占10%,量极小，利润高。

中药及中药提取物：约占10%,量小，利润略高。

饲料添加剂：跑量产品，利润微薄。

制剂成品药：主要代理国外进口产品，利润高。

生物制品：主要代理国外进口疫苗，利润高。

从这些数据分析来看，目前兽药产业中，仍然以化药为主。其中喹诺酮类（沙星类）所占比重尤其最大。

企业组织架构

公司的组织价构设想如下（整个框价结构基于上面的企业规模及逐步发展的需要等多方面的考虑）：

企业的人员岗位职责及分工见运作模式。

注：红色为初期人员配置

黑色为第二期人员配置

蓝色为公司组织框架

资源需求预测

人力资源配置

基于图表九的企业组织架构，进行人员配置，也分为两期配置：

第一期

董事长：出资方

总经理：1人

营销总监：1人

地市经理：3~5人

财务经理兼会计兼出纳：1人

库管员兼配送员：1人

售后不良品处理员：1人

综合管理员兼人事管理：1人

安保：1人

清洁工：1人

以上除董事长、总经理指定人选外其他均从市场招聘。

第二期（即需另加人员）

物流部经理：1人

配送员（与库管分开）：1人

地市经理：每地市1人

行政经理：1人

人事管理员（与综合管理分开）：1人

出纳：1人

会计：1人

办公配置

场地要求：租赁写字楼，至少有：

1大间：综合办公区域及会议室，隔断，面积30~50平米；

2小间：一间总经理办公室10平米，、一间仓库面积待定。

办公设备：主要办公设备

普通办公桌椅：6套

老板办公桌椅：2套

会议桌椅：1套（能容纳10人左右）

白板用具：1套

台式电脑：5台（含服务器及配套上网器材）

打印机：2台（含打印耗材，财务与综合管理各一台）

饮水机：2台

文件柜：10台

电话机：4部

传真机：1台

复印机（租赁）：1台

沙发与茶几：2套

挂衣架：2个

阅报架：2个

配送汽车（面包车）：5万

其他常用办公用品：若干

资金需求预测

前期办公配置投入，计150万元，清单如下：

公司注册费用：100万元

场地租赁费用（含复印机租赁）：20万/年

购置办公用品费用：20万

装修（如隔断、窗帘、布置线路等）：10万

营运费用预测：计450万元，清单如下：

常规代理周转资金投入：200万

水电费用及办公耗材：约25万/年

汽车运输及邮寄费用：约25万/年

人员差旅费及招待费：50万/年

人员工资：约50万/年（使用毛利润）

工商税务：约50万/年（使用毛利润）

其他紧急备用资金：50万元（用于卖场铺货、进场费用或前半年人员工资等）

总计：600万元

岗位职责

关键人员岗位职责（根据第一阶段人员配置而设，后期再优化）

总经理：

企业方针、政策、制度制定、决策

投资、选型决策

企业各部门团队组建与管理、核心管理层任免

对企业的经营业绩与利润负责

市场开拓规划决策

费用控制决策

年度、季度、月度经营规划

营销总监：

营销团队组建、管理、考核和任免

业务流程制定和优化

市场渠道规划和拓展

厂家和下级渠道业务公关

营销人员培训

选型和分销策划

进销存控制

月度经营计划制定与分解

价格控制

应收帐款回收控制

促销策划

合同审核

业务经理及业务代表：

区域市场渠道拓展

区域经销商、零售商选择与管理

产品分销与帐款回收

进销存报表及市场动态信息反馈

业务及促销人员管理

与厂家配合进行渠道与终端管理

企业业务流程优化和细化

区域市场价格控制

财务经理兼会计兼出纳：

财务制度制定与执行

投资经营决策分析

财务预算控制

经营报表分析、投入产出比分析

各类费用审核

各类出入财务票据开具、与帐务管理

现金管理

库管员兼配送员：

仓库帐、卡、物管理（包括正品与不良品）

各类促销物资、礼品管理

货物检验

货物邮寄及配送

库存控制与报表反馈

配送费用控制

售后不良品处理员：

售后各项规章制度制定与执行

不良品收集协调

协调顾客的使用和技术指导

综合管理员兼人事管理：

各种办公制度制定与执行

人事招聘、任免审核

各部门人员管理

接待

办公用品管理

人员工资审核

各部门文件审批进度跟踪及宣贯

协调对外各种关系

保安与清洁工的管理